Le segment Market Watch de BFM 89.9fm a récemment mené une interview informative avec Tim Waterer, l'analyste de marché en chef de KCM, le 28 mars 2023. Le segment était animé par les célèbres présentateurs radio Wong Shou Ning et Shazana Mokhtar, qui ont discuté des récentes turbulences sur les marchés financiers mondiaux à la suite des retombées de la Silicon Valley Bank (SVB) et des banques américaines.
Tim Waterer a partagé quelques idées intéressantes sur la façon dont les marchés financiers réagissent à la situation actuelle et sur ce que les investisseurs peuvent faire pour atteindre un équilibre optimal entre le risque et le rendement en ces temps incertains. Il a notamment souligné que lorsqu'une grande banque fait les gros titres pour de mauvaises raisons, les marchés financiers ont tendance à se mettre sur la défensive. Cependant, il a souligné que les fondations financières de la Deutsche Bank semblent plus solides que celles d'autres banques telles que SVB et Credit Suisse.
En ce qui concerne le commentaire de Shayne Elliot, PDG d'ANZ, selon lequel les turbulences actuelles ressemblent davantage à la crise de l'épargne et du crédit des années 1980 et du début des années 1990, Tim est d'accord, affirmant qu'il y a une part de vérité dans ce commentaire. Toutefois, il a ajouté que les turbulences actuelles diffèrent de celles du GFC dans la mesure où les banques se sont retrouvées en difficulté en investissant dans des obligations, généralement considérées comme des actifs sûrs.
Tim a également donné d'excellents conseils sur la manière dont les investisseurs devraient placer leur argent pour obtenir un équilibre optimal entre le risque et le rendement en ces temps incertains. Il a fait remarquer que les traders ont tendance à rechercher des actifs traditionnels sûrs lorsque les marchés sont volatils. Toutefois, ces derniers temps, la tendance est à la recherche d'actifs moins risqués et moins rémunérateurs jusqu'à ce que le marché se stabilise.
À la question de savoir si les marchés émergents asiatiques présentent moins de risques globaux que les pays du G7, Tim a répondu que le secteur bancaire asiatique résiste assez bien et n'a pas connu les mêmes difficultés que les États-Unis et l'Europe. Il a toutefois précisé que les marchés asiatiques ne seraient pas à l'abri d'une aggravation de la crise bancaire qui conduirait à une récession.
En conclusion, Tim a conseillé aux investisseurs de faire preuve d'agilité, car les mouvements du marché sont déterminés par les gros titres, et le sentiment peut passer rapidement d'un état d'esprit favorable à un état d'esprit défavorable. Il a également souligné que si des taux d'intérêt élevés réduisent théoriquement l'inflation, ils font également baisser le prix des obligations, ce qui pourrait nuire aux résultats des banques qui détiennent des obligations du Trésor américain dans leurs livres. Par conséquent, les investisseurs doivent se tenir informés et être prêts à s'adapter à l'évolution des conditions du marché.
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