เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ Tim Waterer บน BFM 89.9fm: การสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในตลาดการเงินที่ผันผวน

Tim Waterer ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการที่ตลาดการเงินตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสิ่งที่นักลงทุนสามารถทำได้เพื่อให้เกิดความสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ ประเด็นที่น่าสนใจประการหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือ เมื่อธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งตกเป็นข่าวด้วยเหตุผลที่ผิดๆ ตลาดการเงินก็มักจะเข้าสู่ภาวะตั้งรับ อย่างไรก็ตาม เขาชี้ให้เห็นว่ารากฐานทางการเงินของ Deutsche Bank ดูเหมือนจะมั่นคงกว่าธนาคารอื่นๆ เช่น SVB และ Credit Suisse

เกี่ยวกับความคิดเห็นของ Shayne Elliot ซีอีโอของ ANZ ที่ว่าความวุ่นวายในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับวิกฤตการออมและเงินกู้ในช่วงทศวรรษ 1980 ถึงต้นทศวรรษ 1990 มากกว่านั้น Tim ก็เห็นด้วย โดยบอกว่ามีความจริงอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม เขาเสริมว่าความวุ่นวายในปัจจุบันแตกต่างจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกตรงที่ธนาคารต่างๆ ประสบปัญหาจากการลงทุนในพันธบัตร ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ Tim ยังให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับที่ที่นักลงทุนควรนำเงินไปฝากไว้เพื่อให้ได้รับความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสมในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่าผู้ซื้อขายมักจะมองหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยแบบดั้งเดิมในช่วงที่ตลาดผันผวน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มล่าสุดคือมองหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนต่ำจนกว่าตลาดจะคงที่

เมื่อถูกถามว่าตลาดเกิดใหม่ในเอเชียมีความเสี่ยงโดยรวมน้อยกว่าประเทศในกลุ่ม G7 หรือไม่ ทิมตั้งข้อสังเกตว่าภาคการธนาคารทั่วเอเชียยังคงดำเนินไปได้ดีและไม่พบปัญหาในสหรัฐฯ และยุโรป อย่างไรก็ตาม เขาเตือนว่าตลาดทั่วเอเชียจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หากเราพบวิกฤตการธนาคารที่เลวร้ายลงจนนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

โดยสรุป ทิมแนะนำให้นักลงทุนคล่องตัวเนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดนั้นขับเคลื่อนโดยพาดหัวข่าว และความรู้สึกอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างการรับความเสี่ยงและการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง นอกจากนี้ เขายังเตือนด้วยว่าแม้อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะช่วยลดอัตราเงินเฟ้อในทางทฤษฎี แต่ก็จะทำให้ราคาพันธบัตรลดลงด้วย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไรของธนาคารที่ถือพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ไว้ในบัญชี ดังนั้น นักลงทุนควรติดตามข้อมูลและเตรียมพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ติดตามการสัมภาษณ์ในอนาคตของ Kohle Capital Markets (KCM) ทาง BFM 89.9fm