ปัญหาธนาคารในภูมิภาคทำให้ตลาดวิตกกังวลอีกครั้ง

ดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 1% และดัชนี Nasdaq ปิดลบเกือบ 2% ตลาดหุ้นเอเชียต้องจับตามองวันนี้ เนื่องจากผู้ซื้อขายไม่เพียงแต่จะรับทราบผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนล่าสุดเท่านั้น แต่ยังรับทราบข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ เช่น GDP และ PCE พื้นฐาน ซึ่งข้อมูลทั้งสองนี้อาจมีผลต่อทิศทางของเฟดในการประชุมนโยบายสัปดาห์หน้า

อารมณ์ตลาดโดยทั่วไปได้รับการผ่อนคลายในรูปแบบของผลกำไรที่น่าพอใจจาก Microsoft และ Alphabet โดยพบว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสหรัฐฯ ขยับขึ้น ทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดในสหรัฐฯ และกำไรจากฝั่งคลาวด์ของแต่ละบริษัทเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผลประกอบการดีกว่าที่คาด อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของ UPS ก็ไม่ได้ดีไปทั้งหมด เนื่องจากผลประกอบการต่ำกว่าที่คาดและยอดขายลดลง ทำให้ผู้ค้าต้องตั้งคำถามเกี่ยวกับภาวะของภาคส่วนผู้บริโภค

นักลงทุนยังคงจับตามองปัญหาภาคธนาคารอีกครั้ง โดยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เยน และทองคำต่างก็ได้รับแรงซื้อที่ดีในฐานะส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ก็ร่วงลงจากข่าวภาคธนาคาร รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ไม่ดีนัก (ความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 9 เดือน ดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาริชมอนด์ของสหรัฐฯ ก็ลดลงเช่นกัน) แม้ว่าคาดว่า FOMC จะยังขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่เหตุการณ์ล่าสุด (ข้อมูลมหภาคของธนาคารกลางสหรัฐฯ ประจำ First National Bank) ได้เปิดโอกาสให้ประธานเฟด พาวเวลล์ อาจใช้แนวทางผ่อนปรนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

การอ่านค่าเงินเฟ้อของออสเตรเลียที่อ่อนตัวลงในวันนี้ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงเล็กน้อย สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเคยอยู่ภายใต้แรงกดดันจากกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด โดยผู้ซื้อขายมักนิยมสินทรัพย์ที่ปลอดภัยมากกว่าดอลลาร์ออสเตรเลียที่มีความเสี่ยงสูง ดัชนีราคาผู้บริโภคอยู่ที่ 7% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และ 1.4% ในไตรมาสนี้ ซึ่งถือเป็นการผ่อนปรน แต่เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่ากรอบเป้าหมายของ RBA อย่างมาก จึงต้องรอดูว่าการที่อัตราเงินเฟ้อลดลงครั้งล่าสุดนี้จะเพียงพอหรือไม่ที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยต่อไปในสัปดาห์หน้า

โดยรวมแล้ว หากภาคธนาคารยังคงเผชิญกับความตึงเครียดและความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่อง เราอาจต้องเผชิญกับช่วงการซื้อขายที่ผันผวนเป็นพิเศษก่อนที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า หากเราบังเอิญเห็นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่กลับมาอีกครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบเสี่ยงอย่างยิ่ง