ارتفاع الأصول الخطرة بينما ينخفض الدولار الأمريكي

على خلفية انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ، جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أيضا على الجانب الأكثر برودة مما يعني أن انخفاض أسعار الجملة المدفوعة يجب أن يغذي أيضا سوق التجزئة. والأهم من ذلك، تراجع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي أيضا (باستثناء الغذاء والطاقة)، وكل ذلك يشير إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة الحالية في الولايات المتحدة إما عند أو قريبة جدا من مستوى الذروة.

مع تركيز المتداولين على بيانات التضخم الضعيفة بدلا من تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي من الركود، ارتفعت الأصول الخطرة بينما انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد بسبب توقعات العائد المعاد تسعيره. في حين أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قد تكون قريبة من تحديد سعر الفائدة النهائي، إلا أن البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم لا تزال تبدو وكأنها لا تزال أمامها طريق، وقد شهد هذا الاحتمال انخفاض حاد في الدولار في جميع المجالات.

على وجه الخصوص، كان اليورو أحد أبرز الشركات أداء على جبهة العملات بفضل المسارات المتباينة الواضحة للبنك المركزي الأوروبي واللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. يتم تداول سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي حاليا حول أعلى مستوياته في عام واحد فوق مستوى 1.1050.

في مكان آخر، أعاد الدولار الأسترالي اكتشاف قوته ليصبح الآن على مرمى البصر من مستوى 0.68 دولار أمريكي، مع بيانات التوظيف القوية بشكل مدهش التي عززت العملة. كانت الأرقام الرئيسية قوية ، ولكن عند التعمق قليلا ، كان النمو في التوظيف بدوام كامل هو الأكثر بروزا. أدت قراءة التوظيف القوية هذه، جنبا إلى جنب مع انخفاض الدولار الأمريكي وارتفاع سعر الذهب، إلى قلب ثروة الدولار الأسترالي في جلسات التداول الأخيرة. شوهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي آخر مرة يتداول عند 0.6780 يوم الجمعة، بتقدم قدره 1 سنت عن اليوم السابق.

يستمر سعر الذهب في التألق على خلفية انخفاض العوائد الأمريكية الحالية وانخفاض قيمة الدولار الناتج عن ذلك. كان هذا بمثابة حركة صعودية أخرى من المعدن الثمين الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته التاريخية. شوهد سعر الذهب الفوري آخر مرة عند 2045 دولارا أمريكيا. وفي الوقت نفسه، تراجع سعر النفط بسبب بعض عمليات جني الأرباح. أعطت مخاوف النمو العالمي المستثمرين سببا لاستبعاد بعض المراكز من على الطاولة، لكن سيناريو انخفاض الدولار الأمريكي يجب أن يوفر بعض الدعم لسعر النفط عند المستويات الحالية.

كانت الأسهم الآسيوية في الغالب في المنطقة الخضراء اليوم (في وقت كتابة هذا التقرير) بفضل القيادة المتفائلة من وول ستريت. ومع ذلك، كان مؤشر ASX200 أكثر هدوءا بعد بيانات التوظيف المحلية القوية يوم الخميس وآثارها المحتملة على أسعار الفائدة. سيحول المتداولون انتباههم الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القادمة (المقرر صدورها يوم الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة) لمعرفة ما إذا كان هناك سبب أكبر لتمديد سلسلة الشراء للأصول الخطرة. 

"نصيحة عامة فقط. جميع عمليات التداول تنطوي على مخاطر".