ตลาดการเงินกำลังพักหายใจ

ตลาดการเงินกำลังอยู่ในช่วงขาลงของสัปดาห์นี้ เราอยู่ในช่วงที่ความตึงเครียดเรื่องเพดานหนี้ได้ผ่านพ้นไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม FOMC ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า ดังนั้น ตลาดจึงยังคงดำเนินไปตามปกติโดยไม่มีปัจจัยสำคัญใดๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลง

‍

แต่เดี๋ยวก่อน ดอลลาร์ออสเตรเลียไม่ได้อยู่เฉยๆ นะเพื่อน AUD กลับมาอยู่ในจุดเดิมอีกครั้งเมื่อ RBA ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสูงกว่า 4% AUDUSD อัตรากำลังเคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 0.67 ดอลลาร์สหรัฐที่น่าตื่นตาตื่นใจ และวันนี้กำลังรวบรวมกำไรล่าสุด แม้ว่า GDP ของออสเตรเลียจะดูไม่ร้อนแรงนักก็ตาม แนวโน้มทางเทคนิคดูค่อนข้างดีสำหรับ AUDUSD โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสามารถทะลุแนวต้านที่ 0.6680 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้ และอย่าลืมตรวจสอบด้วยว่า Philip Lowe ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลียได้ให้คำใบ้ถึงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่ ซึ่งดึงดูดผู้ซื้อที่มองหาผลตอบแทนที่น่าพอใจสำหรับสกุลเงินนี้

ข้อมูลดุลการค้าของจีนในวันนี้ทำให้ตลาดมีอารมณ์หดหู่เล็กน้อย โดยการส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคมลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (เทียบกับที่คาดไว้ว่าจะลดลงเพียง 0.4%) และการนำเข้าลดลง 4.5% (เทียบกับที่คาดไว้ว่าจะลดลง 8%) สถานการณ์การส่งออกของจีนที่ซบเซาทำให้บรรดานักลงทุนรู้สึกกังวล แต่ความคิดที่ว่าธนาคารประชาชนแห่งประเทศจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ทำให้ผลกระทบลดลง

ราคาน้ำมันร่วงลงหลังจากได้รับผลกระทบจากการปรับลดการผลิตของซาอุดิอาระเบีย การประชุมของกลุ่ม OPEC+ ทำให้ตลาดมีความชัดเจนขึ้นในด้านอุปทาน แต่ยังคงทำให้ผู้คนสงสัยเกี่ยวกับด้านอุปสงค์ การขาดแรงกระตุ้นในเศรษฐกิจจีนกำลังส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ผู้ค้ายังกำลังพิจารณาถึงผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นที่ยังคงอยู่ต่อไป หาก FOMC ตัดสินใจเช่นนั้น

ในทางกลับกัน ทองคำยังคงทรงตัวอยู่ กระแสความนิยมของดอลลาร์สหรัฐฯ จากเดือนพฤษภาคมดูเหมือนว่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้ว และราคาสปอตยังคงทรงตัวอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านที่ประมาณ 1,970 ดอลลาร์ ซึ่งตอนนี้ถือเป็นเหมือนกำแพงกั้นไม่ให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นอีก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐชะลอตัวลง ทำให้ราคาทองคำสามารถหาจุดสมดุลได้ แต่ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยดังกล่าวลดลงเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ช่วยให้ทองคำมีแนวโน้มขาขึ้นแต่อย่างใด

โดยรวมแล้ว ผู้ค้ากำลังรอเวลาเพื่อรอการประชุมเฟดครั้งต่อไป ดังนั้น แม้ว่าบรรยากาศจะผ่อนคลายลงบ้าง แต่ทุกคนก็ไม่ควรรอจนกว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และการประชุม FOMC ในสัปดาห์หน้าจะมาถึง

‍

‍