ฟิทช์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกลุ่มธนาคาร

เนื่องจากตลาดยังคงอ่อนไหวต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล NFP จึงมีแนวโน้มที่จะทำให้ความคาดหวังของเฟดสำหรับเดือนกันยายนเปลี่ยนแปลงไปในทางใดทางหนึ่ง ก่อนหน้านั้น ตัวเลขของ ADP จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความตึงเครียดในตลาดแรงงานอาจทำให้ภาวะเงินฝืดลดลงได้ ดังนั้น โดยรวมแล้ว ระหว่างข่าวของ Fitch และข้อมูล NFP ที่กำลังจะมาถึง มีเหตุการณ์เสี่ยงบางอย่างเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้บรรดานักลงทุนเกิดความลังเลใจได้

‍

‍

‍

ดอลลาร์ออสเตรเลียอยู่ในภาวะตั้งรับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยราคาเริ่มลดลงหลังจากข้อมูลภาคการผลิต Caixin ของจีนในวันอังคาร และหลังจากนั้นราคาก็ลดลงอีกเมื่อ RBA ตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ การอ่านค่าดัชนีราคาผู้บริโภคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงจาก 7% เหลือ 6% จากไตรมาสหนึ่งไปอีกไตรมาสหนึ่ง ทำให้ RBA สามารถคงอัตราดอกเบี้ยไว้ได้ในเดือนนี้ แต่ไม่ได้หมายความว่า RBA จะสิ้นสุดรอบการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันแล้ว RBA ก็อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับธนาคารกลางอื่นๆ อีกหลายแห่ง หากกระบวนการลดภาวะเงินฝืดยังไม่รวดเร็วพอ ก็จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหลายครั้งเพื่อเร่งกระบวนการกลับสู่ระดับเงินเฟ้อเป้าหมาย สำหรับอัตรา AUD/USD นั้น ลดลงมากกว่า 1% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เนื่องมาจากข้อมูลจีนที่อ่อนแอ การคงอัตราดอกเบี้ยของ RBA และดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น

ดัชนี DXY พุ่งขึ้นเหนือระดับ 102.20 ก่อนที่จะเผชิญกับการย่อตัวเล็กน้อยจากการขายทำกำไร แม้ว่าจะมีข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ผสมผสานกันก็ตาม อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่สูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปีและ 10 ปีช่วยหนุนความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน สกุลเงินก็ได้รับประโยชน์จากกระแสการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยเช่นกัน สัปดาห์นี้ ทองคำเผชิญกับอุปสรรคในรูปแบบของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น โลหะมีค่าได้รับแรงหนุนเล็กน้อยจากข่าวการปรับลดระดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ จนเคลื่อนตัวกลับไปที่ระดับ 1,950 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นต่อไปอีกอาจต้องให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ย่อตัวลง

‍

‍

ราคาน้ำมันยังคงทรงตัวได้ดีแม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้น แต่การที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนี้ทำให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นได้ยากขึ้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวได้ดีซึ่งมีโอกาสที่ดีในการหลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย ประกอบกับคำมั่นสัญญาในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน ทำให้ตลาดน้ำมันมีทิศทางที่ดี นอกจากนี้ เรายังได้ยินความคิดเห็นเชิงบวกจากหัวหน้า BP เกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์ ความคิดเห็นเหล่านี้เสริมกับเสียงสะท้อนของความหวังที่ได้ยินจากผู้บริหารบริษัทน้ำมันรายใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับระดับอุปสงค์ในช่วงที่เหลือของปีและมุ่งหน้าสู่ปี 2024 ในขณะเดียวกัน ในด้านอุปทาน OPEC+ น่าจะค่อนข้างพอใจ เนื่องจากราคาได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ดอลลาร์ในช่วงเดือนที่ผ่านมา  

‍