ราคาทองคํากําลังใช้ประโยชน์สูงสุดจาก USD

ราคาทองคําสปอตซื้อขายที่ 2,044 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายในเอเชียในวันพุธ แนวต้านบางส่วนรออยู่เหนือระดับ $2050 ในขณะที่การทํากําไรที่อาจเกิดขึ้นอาจทําให้โมเมนตัมในเซสชั่นที่กําลังจะมาถึงช้าลง อย่างไรก็ตาม หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและ USD ยังคงถดถอยต่อไป ทองคําก็อาจกําลังจับตาการวิ่งกลับไปสู่ระดับสูงสุดในปี 2023

เมื่อดูปฏิทินเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของสัปดาห์มีเหตุการณ์สําคัญสองเหตุการณ์ซึ่งอย่างน้อยก็มีศักยภาพที่จะทําให้เกิดเลือดออกในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและเงินดอลลาร์ GDP ไตรมาสที่ 3 ของสหรัฐฯ อาจเห็นการปรับขึ้นเล็กน้อย (จาก 4.9% เป็น 5%) ซึ่งจะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกยังคงร้อนแรง ในขณะที่ดัชนีราคา Core PCE ล่าสุดก็ครบกําหนดเช่นกัน และในขณะที่คาดว่าจะลดลง (จาก 0.3% เป็น 0.2%) ข้อมูลเงินเฟ้อได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะกลับตัวในบางโอกาสดังนั้นตัวเลขนี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนไม่เพียง แต่สมาชิกคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐ

ความสนใจของตลาดได้หันไปหาเวลาที่เฟดอาจเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2024 ดังนั้นความประหลาดใจใน GDP หรือ Core PCE Price Index จึงมีศักยภาพที่จะ 'ทําให้รถเข็นแอปเปิ้ลไม่พอใจ' เกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยในปี 2024

น้ำมันซื้อขายในรูปแบบการถือครองในสัปดาห์นี้ ($74-$77 สําหรับสัญญา WTI) ก่อนการประชุมรัฐมนตรี OPEC+ หากสมาชิกทุกคนเห็นพ้องต้องกันการประชุมจะเกิดขึ้นแล้วในตอนนี้ (มีกําหนดจัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา) แต่ดูเหมือนว่าจะมีข้อกังขาเกี่ยวกับโควต้าการส่งออกในหมู่สมาชิก ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สองประการจากการประชุมคือการปรับลดการผลิตที่มีอยู่จะขยายไปถึงปี 2024 หรือกลุ่มบริษัทจะเพิ่มขนาดของการตัดที่มีอยู่ (ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.66 ล้านบาร์เรลต่อวัน)

สําหรับสถานการณ์การลดระดับกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นนี้มีแนวโน้มว่าซาอุดิอาระเบียจะต้องทําให้สมาชิกคนอื่น ๆ เข้าสู่ระดับการผลิตต่อไป เนื่องจากขณะนี้รัสเซียและซาอุดิอาระเบียกําลังรวมตัวกันเพื่อปรับลดอุปทานอีก 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน พวกเขาอาจต้องการให้สมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุ่ม OPEC+ แบ่งเบาภาระมากขึ้นในการจํากัดอุปทานเพื่อกดดันราคาให้สูงขึ้น  เรามาดูกันว่ากลุ่มตัดสินใจอย่างไร ขนาดและขอบเขตของข้อ จํากัด ด้านอุปทานจะเป็นตัวกําหนดว่าน้ํามันกําลังซื้อขายด้วยด้ามจับ $ 70 หรือ $ 80 ในระยะสั้น

ตัวเลข CPI ของออสเตรเลียในเดือนตุลาคมออกมาอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ที่ 4.9% ข้อ 5.2% ที่คาดไว้และ 5.6% ก่อนหน้านี้ ตัวเลขในวันนี้จะเป็นพัฒนาการที่น่ายินดีสําหรับ RBA ที่สามารถนั่งแน่นในการประชุมสัปดาห์หน้า ธนาคารกลางน่าจะต้องการดูว่าตัวเลขเงินเฟ้อมีลักษณะอย่างไรเป็นรายไตรมาสแทนที่จะเป็นรายเดือนก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือไม่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 หุ้นออสเตรเลียปรับตัวขึ้นหลังจากข้อมูลในขณะที่ AUD ผ่อนคลายลงเพื่อตอบสนองต่อตัวเลขที่อ่อนตัวลง