ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียครองที่นั่งผู้นำตลาดน้ำมัน

สัญญาน้ำมันดิบ WTI มีแนวโน้มสูงกว่าระดับ 87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งแตะระดับ 90 เหรียญสหรัฐฯ โดยสัญญาทั้งสองฉบับแตะระดับสูงสุดใหม่ในปีนี้ แม้ว่า การเติบโตของจีนจะชะลอตัว แต่ดูเหมือนว่าอุปสงค์จากแหล่งอื่น เช่น อินเดีย จะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างในระดับหนึ่ง แต่ข้อกังวลด้านอุปสงค์กำลังได้รับการแก้ไข โดยกลุ่ม OPEC+ เข้ามา "ควบคุม" และทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ยังควรสังเกตว่าราคาน้ำมันอยู่ที่ระดับสูงสุดในปี 2023 แม้ว่า มูลค่าดอลลาร์สหรัฐจะสูง ก็ตาม ซึ่งหมายความว่าหากเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงในบางจุด ตลาดน้ำมันยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้อีก

ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อตลาดพันธบัตร โดย ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล กลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นส่งผลต่อเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงขึ้น แม้ว่า ภาวะเงินฝืด จะเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก (เนื่องจากเงินเฟ้อลดลงจากจุดสูงสุดในปี 2022) แต่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นมีแนวโน้มที่จะสร้างปัญหาได้ ดังนั้น จึงยังไม่ชัดเจนว่าเราได้ผ่าน รอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ย แล้ว อัตราการลดเงินฝืดระหว่างนี้จนถึงสิ้นปีจะเป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน DXY (ดัชนีดอลลาร์) อยู่ที่ระดับ 105 (สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้) หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเริ่มปรับตัวลง เงินดอลลาร์สหรัฐก็จะปรับตัวลงเช่นกัน แต่หากตลาดเกิดความวิตกกังวล อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐมีโมเมนตัมที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น ยูโร ปอนด์สเตอร์ลิง กีวี และออสเตรเลีย ต่างก็ถอยห่างออกมาหนึ่งก้าว ในกรณีของ AUD สกุลเงินนี้ไม่ได้มีสัปดาห์ที่ดีที่สุด โดยร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือนจาก การที่ RBA ทรงตัว USD แข็งค่า และความกังวลของจีน วันนี้มีการเผยแพร่ตัวเลข GDP ของออสเตรเลีย ซึ่งอยู่ที่ 0.4% สำหรับไตรมาสนี้ สอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

เมื่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น ราคาทองคำจึงเริ่มผันผวน ราคาทองคำในตลาดลดลง 0.6% และคาดว่าจะซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,925 ดอลลาร์ในช่วงเวลาทำการของเอเชีย ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองโลหะมีค่าเพิ่มสูงขึ้น และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลง สำหรับตอนนี้ ทองคำยังคงอยู่ในภาวะตั้งรับ โดยผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่สูงขึ้นเป็นที่สนใจ

ข้อมูล ดุลการค้าของจีน จะดึงดูดความสนใจของตลาด (ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดี) โดยตัวเลขการนำเข้าและส่งออกจะต้องถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหลังจากที่ตัวเลขที่น่าตกใจเมื่อครั้งที่แล้วซึ่งทั้งคู่ลดลงอย่างรวดเร็ว นักลงทุนกำลังจับตาดูสัญญาณเชิงบวกจากจีนซึ่งยังคงจับต้องไม่ได้ มาดูกันว่าตัวเลขจะออกมาเป็นอย่างไรในวันพฤหัสบดี