Thị trường không chắc chắn về cách phản ứng với dữ liệu bán lẻ mạnh mẽ của Hoa Kỳ

Phản ứng với dữ liệu, cổ phiếu trên Phố Wall đã hỗn hợp với các chỉ số chính của Hoa Kỳ không cung cấp hướng đi rõ ràng nào cho các thị trường châu Á theo dõi vào thứ Tư. Tuy nhiên, trên thị trường trái phiếu, lợi suất đã tiếp tục tăng, với trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt 4,84%. Dựa trên lợi suất thị trường trái phiếu kho bạc tăng, thị trường trái phiếu tin tưởng hơn thị trường chứng khoán rằng lãi suất có thể tăng cao hơn từ đây. Thời gian sẽ cho biết thị trường nào có khả năng đọc tốt hơn về những gì FOMC sẽ làm trong những tháng tới liên quan đến chính sách lãi suất.

Trên thị trường ngoại hối, DXY (Chỉ số đô la) phản ứng theo cách thờ ơ với số liệu bán lẻ, với mức ổn định quanh mức 106,30. Ở những nơi khác trong không gian tiền tệ, AUDUSD tăng cao hơn sau Biên bản cuộc họp RBA có phần hơi diều hâu, với việc ngân hàng trung ương giữ nguyên lựa chọn thắt chặt hơn nữa trong các cuộc họp trong tương lai nếu lạm phát vẫn tiếp tục tăng.

Trong khi đó, USDJPY vẫn ở mức nguy hiểm gần mức 150 được theo dõi nhiều, với mọi người đang chờ đợi dấu hiệu cho thấy chính quyền Nhật Bản có thể vào cuộc để hỗ trợ đồng yên đang gặp khó khăn. Nhìn chung, USD vẫn được ưa chuộng trên thị trường tiền tệ, với lợi suất tăng và dữ liệu vĩ mô vững chắc hỗ trợ cho sức mạnh của đồng bạc xanh.

Vàng đã lấy lại phong độ trong tuần qua khi được coi là nơi trú ẩn an toàn do xung đột ở Trung Đông. Kim loại quý này đang giao dịch dưới mức 1930 đô la Mỹ và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy xung đột Israel-Hamas có thể lan rộng hoặc leo thang thì có thể thấy nhiều người mua sẽ thêm vàng vào danh mục đầu tư của họ nếu tâm lý sợ rủi ro tăng lên. Trong 24 giờ qua, vàng đã củng cố mức tăng, với động thái tăng cao hơn của lợi suất trái phiếu hạn chế mức tăng thêm của giá vàng.

Một trọng tâm lớn khác hiện nay là mùa báo cáo thu nhập của các công ty trong quý 3 tại Hoa Kỳ. Mức kỳ vọng đã được đặt khá thấp và cho đến nay, hơn 80% các công ty trong S&P500 đã vượt qua dự báo. Tuy nhiên, nếu xu hướng này tiếp tục, nó sẽ làm tăng thêm câu chuyện "hạ cánh mềm" cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng hãy cùng xem phần còn lại của mùa báo cáo thu nhập diễn ra như thế nào khi chúng ta đánh giá cách khu vực doanh nghiệp đang điều hướng trong kỷ nguyên lãi suất cao hiện tại.

Kết quả thu nhập sắp tới từ Tesla và Netflix trong tuần này sẽ được theo dõi chặt chẽ, trong khi các nhà đầu tư cũng sẽ để mắt đến các diễn biến ở Trung Đông. Và tất nhiên, lợi suất trái phiếu sẽ vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là khi chúng ta đang tiến gần đến cuộc họp FOMC tiếp theo vào đầu tháng 11. Những yếu tố đã đề cập ở trên định hình thành nên các động lực tiềm năng của tâm lý thị trường trong phần còn lại của tuần.