Dans cet article, nous allons examiner ces termes importants du forex et leurs relations.
Solde
Fonds propres
Marge libre
Équilibre
Le solde est le résultat financier de toutes les transactions effectuées, y compris les opérations de dépôt/retrait sur un compte commercial.
Prenons un exemple :
Vous ouvrez un compte de trading et y déposez 500 USD. C'est votre solde de départ.
Vous négociez et clôturez deux ordres - l'un avec un bénéfice de 100 USD et l'autre avec une perte de 50 USD.
Votre solde = 500 + 100 - 50 = 550 USD.
Note : Il est possible d'avoir un solde négatif si vous clôturez un ordre dont la perte est supérieure au solde alors qu'il y a d'autres ordres ouverts avec des bénéfices.
Fonds propres
Les fonds propres sont un chiffre qui indique les résultats (bénéfices/pertes) de tous les ordres ouverts, c'est-à-dire qu'ils reflètent le montant des fonds qui resteront sur le compte si le trader clôture tous les ordres ouverts à ce moment-là.
Fonds propres = solde + bénéfice flottant + swaps
Fonds propres = Solde - Perte flottante + Swaps
Fonds propres = marge + marge libre
Prenons un exemple :
Vous ouvrez un compte de trading et y déposez 500 USD. C'est votre solde de départ. Avant de commencer à négocier, vos capitaux propres sont identiques à votre solde.
Vous commencez à négocier et ouvrez une transaction qui génère un bénéfice de 100 USD. Il n'y a pas de frais de swap pour le moment.
Vos fonds propres = 500 + 100 = 600 USD.
Il convient de préciser que dans l'exemple ci-dessus, votre solde restera de 500 USD tant que la transaction sera ouverte.
Marge libre
La marge libre est le montant des fonds qui n'ont pas été utilisés comme marge pour des positions ouvertes. C'est le montant des fonds sur votre compte qui peut être retiré ou utilisé pour ouvrir de nouvelles positions.
Marge libre = Fonds propres - Marge
Prenons un exemple :
Vous disposez d'un compte de trading de 1000 USD.
Vous ouvrez quelques positions qui nécessiteront une marge de 200 USD. Le bénéfice total réalisé par ces positions une fois ouvertes est de 300 USD.
Votre solde = 1000 USD.
Vos fonds propres = 1000 + 300 = 1300 USD.
Votre marge libre = fonds propres - marge = 1300 - 200 = 1100 USD.
Remarque : une bonne stratégie de gestion des risques consiste à toujours conserver une marge libre suffisante pour éviter les appels de marge et les retraits.
