Définir les termes de l'échange et commencer votre parcours commercial en maîtrisant les principes de base

Une expérience de trading réussie commence par une compréhension approfondie des concepts clés du forex et d'autres instruments financiers. Vous trouverez ci-dessous certains des termes les plus importants avec lesquels vous devez vous familiariser avant de commencer à négocier :

Les paires de devises : Le cœur du trading sur le marché des changes

Sur le marché des changes, les devises sont toujours négociées par paires, c'est-à-dire que vous achetez une devise tout en en vendant une autre. Les paires de devises les plus courantes sont EUR/USD, GBP/JPY et NZD/CAD.

• Devise de base: Il s'agit de la première devise de la paire. Elle représente la devise que vous achetez ou vendez. Par exemple, dans la paire EUR/USD, EUR (l'euro) est la devise de base.
• Devise de cotation: La deuxième devise de la paire, c'est la devise contre laquelle la devise de base est négociée. Dans la paire EUR/USD, l'USD (le dollar américain) est la devise de cotation. Le taux de change indique la quantité de la devise de cotation nécessaire pour acheter une unité de la devise de base.
• Paires croisées: Il s'agit de paires de devises qui n'impliquent pas le dollar américain. Par exemple, EUR/JPY est une paire croisée, ce qui signifie que vous échangez des euros contre des yens japonais, sans conversion en dollars.

Prix d'offre et prix de vente : Comprendre les prix des transactions

Chaque paire de devises a deux prix : un prix d'achat et un prix de vente. Ces prix sont essentiels pour déterminer le coût d'exécution d'une transaction.

• Prix d'offre: Il s'agit du prix auquel votre courtier est prêt à vous acheter la devise de base. En d'autres termes, si vous vendez, c'est le prix que vous recevrez.
• Prix d'achat: Il s'agit du prix auquel votre courtier vous vendra la devise de base. Si vous achetez, c'est le prix que vous paierez.

La différence entre ces deux prix s'appelle le spread, ce qui nous amène au concept clé suivant.

Le spread : Le coût caché du trading

• Spread: Le spread est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un instrument de négociation. Il représente essentiellement le coût d'entrée d'une transaction et constitue une source principale de profit pour de nombreux courtiers, en particulier les teneurs de marché. L'écart est généralement mesuré en pips, et plus l'écart est faible, plus vos transactions sont susceptibles d'être rentables.

Taille des lots et des contrats : Mesurer le volume de vos transactions

Lorsque vous effectuez une transaction, vous traitez des quantités spécifiques de la devise de base, qui sont mesurées en lots. Il est essentiel de comprendre la taille des lots pour gérer votre risque et votre capital.

• Lot standard: il s'agit de la taille de lot la plus courante sur le marché des changes, équivalant à 100 000 unités de la devise de base. Par exemple, un lot standard sur la paire EUR/USD représente 100 000 euros.
• Mini lot: Version plus petite d'un lot standard, un mini-lot représente 10 000 unités de la devise de base. Cette taille est souvent utilisée par les traders ayant des comptes plus petits.
• Micro-lot: Encore plus petit, le micro-lot équivaut à 1 000 unités de la devise de base, ce qui le rend idéal pour les nouveaux traders ou ceux qui disposent d'un capital très limité.
• Taille du contrat: Il s'agit du montant fixe de la devise de base dans un seul lot. Par exemple, dans un lot standard, la taille du contrat est toujours de 100 000 unités de la devise de base.

Pip et Point : Suivre les mouvements de prix sur le Forex

La valeur du pip indique le gain ou la perte monétaire pour chaque mouvement de pip. Pour déterminer cette valeur dans la devise de cotation, elle est souvent calculée en divisant par le taux de change.

Sur le marché des changes, les variations de prix sont mesurées en pips et en points. Ces petites unités permettent aux traders de quantifier leurs gains ou leurs pertes avec précision.

• Pip: Un pip est généralement le plus petit mouvement de prix qu'une paire de devises peut faire, et il représente habituellement la quatrième décimale du prix. Par exemple, si la paire EUR/USD passe de 1,1115 à 1,1116, il s'agit d'un mouvement d'un pip.
• Point: Un point est encore plus petit qu'un pip et se réfère à la cinquième décimale du prix d'une devise. Si le cours de l'EUR/USD passe de 1,11111 à 1,11112, il s'agit d'un mouvement d'un point.
• Taille du pip: Elle détermine l'emplacement du pip dans le prix d'une paire de devises donnée. La plupart des paires de devises principales ont une taille de pip de 0,0001, mais certaines paires comme USD/JPY ont une taille de pip de 0,01.
• Valeur du pip: La valeur du pip est le montant que vous pouvez gagner ou perdre pour chaque pip de mouvement. Elle est calculée en fonction du nombre de lots que vous négociez, de la taille du contrat et de la taille du pip.

La formule est la suivante :

Ce chiffre vous permet de comprendre clairement l'impact financier de chaque mouvement de prix.

Marge et effet de levier : Amplifier votre puissance de négociation

• Marge: La marge est essentiellement un dépôt que votre courtier exige pour ouvrir et maintenir une position. Il ne s'agit pas d'une commission, mais plutôt d'une partie de vos fonds que le courtier bloque pour maintenir votre transaction active. Vous êtes ainsi assuré de pouvoir couvrir toute perte potentielle.
• L'effet de levier: L'effet de levier vous permet de contrôler une position plus importante que ne le permettrait votre capital réel. Par exemple, avec un effet de levier de 1:100, vous pouvez contrôler une position d'une valeur de 100 000 dollars avec seulement 1 000 dollars de votre propre argent. Si l'effet de levier peut amplifier vos profits, il augmente également vos pertes potentielles, ce qui en fait une arme à double tranchant.

Équilibre, capitaux propres et marge libre : Gérer votre capital de négociation

• Solde: Votre solde est le montant total qui se trouve sur votre compte après toutes les transactions clôturées. Il comprend votre dépôt initial, tout dépôt supplémentaire, les retraits et les profits ou pertes des transactions clôturées. En revanche, il ne reflète pas les profits ou les pertes des positions ouvertes.
• Fonds propres: Il s'agit de la valeur en temps réel de votre compte, qui tient compte à la fois de votre solde et des profits ou pertes flottants de toutes les positions ouvertes.

il est calculé comme suit :

• Marge libre: Il s'agit du montant de vos capitaux propres qui n'est pas bloqué en marge pour des positions ouvertes et qui peut être utilisé pour ouvrir de nouvelles transactions.

Il est calculé comme suit :

Profits et pertes : calcul des résultats commerciaux

• Profit ou perte: Le profit ou la perte sur une transaction est déterminé par la différence entre le prix d'ouverture et le prix de clôture, multiplié par la valeur du pip.

Par exemple :

• Ordres d'achat (long): Vous réalisez un bénéfice si le cours de clôture est supérieur au cours d'ouverture. À l'inverse, vous subissez une perte si le cours de clôture est inférieur.
• Ordres de vente (Short): Vous réalisez un bénéfice si le cours de clôture est inférieur au cours d'ouverture. Si le cours de clôture est supérieur, vous subissez une perte.

Niveau de marge et arrêt de paiement : Prévenir les fermetures forcées

• Niveau de marge: Il s'agit d'un indicateur essentiel qui montre le rapport entre vos fonds propres et la marge détenue pour les positions ouvertes, exprimé en pourcentage.

Il est calculé comme suit :

Un faible niveau de marge peut déclencher un stop-out, c'est-à-dire que votre courtier ferme automatiquement les positions pour éviter des pertes supplémentaires.

Ordres en attente et ordres de marché : Exécuter efficacement les transactions

• Ordres de marché: Il s'agit d'ordres qui sont exécutés instantanément au prix actuel du marché. Ce type d'ordre garantit l'exécution mais pas le prix exact, car le marché peut évoluer entre le moment où l'ordre est passé et celui où il est exécuté.
• Ordres en suspens: Il s'agit d'ordres qui ne sont exécutés que lorsque le marché atteint un prix déterminé. Il existe plusieurs types d'ordres en attente :
  • Limite d'achat: Ordre d'achat à un prix inférieur au prix actuel du marché.
  • Limite de vente: Ordre de vente à un prix supérieur au prix actuel du marché.
  • Buy Stop: Ordre d'achat lorsque le prix atteint un certain niveau plus élevé.
  • Sell Stop: Ordre de vente lorsque le prix descend à un niveau spécifié.

En outre, MetaTrader 5 (MT5) offre des types d'ordres uniques :

• Buy Stop Limit: Combine un ordre Buy Stop avec un ordre Buy Limit, exigeant que le prix atteigne deux niveaux avant d'exécuter la transaction.
• Sell Stop Limit: Combine un ordre Sell Stop avec un ordre Sell Limit, nécessitant également deux niveaux de prix pour l'exécution.

Gestion des risques : Protéger votre capital

Le trading comporte des risques importants et il est essentiel de ne négocier qu'avec de l'argent que l'on peut se permettre de perdre. Une gestion efficace des risques est cruciale pour une réussite à long terme. Des techniques telles que la mise en place d'ordres stop-loss, la limitation de la taille de vos positions et le maintien d'un niveau de marge sain peuvent contribuer à atténuer les risques. Surveillez toujours attentivement vos transactions et veillez à ce que vos positions correspondent à votre tolérance au risque.

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