上週金融市場的焦點是實際經濟數據,特別是通膨數據。相比之下,本週的重點轉移到了聯邦儲備委員會(聯邦儲備委員會)官員的言論,即所謂的"聯邦儲備言論"。總的來說,聯邦儲備銀行官員的訊息傳達體現了他們對潛在降息持謹慎態度,需要耐心觀察。儘管上週4月消費者物價指數(CPI)數據較疲軟,為風險資產帶來降息預期的利多。但聯邦儲備官員目前似乎傾向於暫時不採取行動,因為尚不確定4月相對平穩的數據只是偶然波動,還是通脹下行的新趨勢開始,這抑制了此前的樂觀情緒。
英偉達(Nvidia)第一季財報發布(美國時間週三下午)將是本週的重大事件。今年以來,英偉達股價已上漲98%,投資人希望看到能支撐這飆升的業績數據。不過,英偉達提供的前景展望可能比最新財報數據本身更為重要,投資者將試圖判斷英偉達的先發優勢能持續多久。如果英偉達第一季業績超預期,同時給出樂觀的AI產業前景,科技主導的漲勢或將進一步升溫。相反,如果英偉達業績未達預期,投資者或將趁機獲利了結,這可能拖累主要美國股指從創歷史新高的水平回落。
本週黃金價格穩步站穩2400美元之上,投資者對於黃金保持了濃厚興趣,預期未來利率環境可能轉松。週三亞市時段,現貨黃金穩定交易於2,422美元,受到美元指數和國債收益率有限波動的支撐。本週早些時候,黃金曾攀升至2450美元的阻力位,但未能突破。如果黃金要再次衝擊2450美元,首先需要突破2436美元的適度阻力。下檔方面,2408美元和2394美元將提供支撐。從基本面看,在央行購金的支撐下,黃金前景仍然看好。不過,要創出新高,還需要美元回落和債券殖利率下降,或者避險需求增加。
聯邦儲備銀行官員謹慎的言論穩定了本週美元指數(DXY)。美元指數在104.60附近波動,上方104.76為阻力,下方104.46為支撐。同時,缺乏新的推動因素導緻美國原油價格下跌至每桶78美元。關鍵支撐位位於77.50美元和76.80美元,而上方80美元的阻力位需要突破,才能進一步走高。
在經濟日曆方面,聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要(週三發布)將備受關注,尋找有關降息時間表的進一步線索。同時,美國耐用品訂單和消費者信心指數數據(週五發布)也可能影響美元走勢。不過就目前而言,英偉達業績或將成為主導投資者情緒的關鍵因素。
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