投資人正等待本週發布的核心個人消費支出數據(Core PCE)這一關鍵通膨指標,其結果可能會影響美聯儲9月或11月是否降息的可能性。這項數據將於週五發布,對聯邦公開市場委員會(FOMC)評估通膨趨勢時具有特別重要的意義,因此結果若出乎預期,要么消減,要么重振第三季度降息的預期。考慮到可能的利率影響,我們可能會在債券、股票和外幣市場看到一些加劇的波動。
今天,最新的澳洲通膨數據已經發布,4月消費者物價指數(CPI)的小幅上漲並沒有為澳洲儲備銀行(RBA)帶來好消息。年比CPI從3.5%上升至3.6%,超出了預期的3.4%下降。澳幣兌美元匯率在較高的通膨數據後上漲超出0.6650水平,短期內澳洲似乎還沒有降息的跡象,因為通膨遠離2-3%的目標區間。
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此外, 10年期美國公債殖利率在需求疲軟的拍賣後走高，美元指數在此情況下仍穩定維持在104.60附近。在日本,日本央行(BOJ)最新公佈的核心個人消費支出數據低於預期,從2.2%下降至1.8%,導緻美元兌日圓匯率走高。同時,歐元兌美元匯率一直在上升,因為市場預期歐洲央行可能會在6月首次降息。
黃金仍處於從上週創紀錄高點下滑後的反彈狀態。就在一周多前,黃金創下了2449美元的歷史新高,但鷹派的美聯儲推動價格下跌至2330美元以下。隔夜,黃金小幅反彈,週三亞市時段報2,357美元。在美國核心個人消費支出數據發布前的幾天內,關注點在2343美元和2332美元的支撐位,以及2379美元的阻力位,一旦突破,或可能再次衝擊2400美元。如果美國核心個人消費支出數據疲軟,對黃金重回2400美元水平會有所幫助,因為這可能意味著降息時間將被提前。
原油本週表現較好,西德州中質原油重新站上80美元。本週油市波動,很大程度上是為OPEC+會議(6月2日)做準備的,預計該組織將傾向於延長現有產量削減措施,以應對仍然不太穩定的需求前景。油價能否進一步上漲,很大程度上取決於OPEC+在保持產量限制方面的決心如何。
在本交易週的其餘時間裡,除了美國核心個人消費支出數據,投資者還將關注中國即將公佈的製造業和非製造業採購經理指數(PMI,週五發布)。服務業指數一直優於製造業指數,我們將關注製造業景氣是否開始趕上,因為中國近幾個月出現了一些更積極的跡象。
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