Hiểu về biên độ forex là điều cần thiết đối với cả người mới bắt đầu và nhà giao dịch chuyên nghiệp. Kiến thức về biên độ forex giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro hợp lý và sử dụng đòn bẩy hiệu quả, tránh mở rộng quá mức vị thế của mình.
Margin là gì?
Trên thị trường ngoại hối, ký quỹ là số tiền mà một nhà giao dịch cần có trong tài khoản của họ để mở và giữ một vị thế. Nó được coi là một loại tiền ký quỹ cho phép nhà giao dịch giữ vị thế và trang trải các khoản lỗ có thể xảy ra. Ký quỹ tạo điều kiện cho các vị thế lớn chỉ với một số tiền nhỏ của chính nhà giao dịch được đầu tư. Tuy nhiên, đòn bẩy này không chỉ có thể khuếch đại các khoản lợi nhuận tiềm năng mà còn làm tăng các rủi ro tiềm ẩn. Đôi khi, khi thị trường biến động theo hướng bất lợi, các khoản lỗ có thể vượt quá ký quỹ ban đầu. Đó là lý do tại sao việc quản lý đòn bẩy một cách cẩn thận và duy trì mức ký quỹ đủ để ngăn chặn các cuộc gọi ký quỹ và khả năng thanh lý các vị thế lại quan trọng đến vậy.
Giải thích về Mức Biên độ
Ký quỹ Forex là vốn cần thiết để mở và duy trì vị thế giao dịch đòn bẩy trên thị trường Forex. Nó cho phép các nhà giao dịch nắm giữ vị thế lớn hơn chỉ bằng một lượng nhỏ vốn của nhà đầu tư. Ký quỹ được thể hiện dưới dạng phần trăm của tổng quy mô vị thế và phụ thuộc vào đòn bẩy của nhà môi giới.
Khi một nhà giao dịch ngoại hối mở một vị thế, nhà môi giới giữ khoản tiền gửi ban đầu làm tài sản thế chấp cho giao dịch đó. Khoản tiền gửi ban đầu đó được gọi là ký quỹ đã sử dụng . Đây là tổng số tiền mà nhà môi giới cam kết để duy trì các vị thế đang hoạt động. Với mỗi vị thế mở, mức sử dụng ký quỹ của nhà giao dịch tăng lên, điều này cũng làm giảm số dư tài khoản. Vốn chủ sở hữu khả dụng đề cập đến số tiền vẫn có sẵn để mở các vị thế mới; do đó, nó được sử dụng khi tính toán mức ký quỹ, có nghĩa là liệu nhà giao dịch có đủ khả năng để thực hiện các giao dịch bổ sung hay không.
Các loại lề
Để hiểu giao dịch ký quỹ ngoại hối là gì, trước tiên điều quan trọng là phải biết có những loại ký quỹ nào:
- Ký quỹ ban đầu: Số tiền cần thiết để mở một vị thế mới được gọi là ký quỹ ban đầu. Đây là một loại tiền ký quỹ, được tính toán dựa trên quy mô giao dịch và mức đòn bẩy do nhà môi giới bạn lựa chọn cung cấp.
- Ký quỹ đã sử dụng: Ký quỹ đã sử dụng là được sử dụng để duy trì các vị thế mở hiện có. Với mỗi vị thế mới được mở, biên độ sử dụng sẽ tăng lên. Do đó, biên độ khả dụng sẽ giảm và tại một thời điểm nào đó, khi đạt đến mức đó, nhà giao dịch không thể mở một vị thế mới nữa.
- Ký quỹ miễn phí: Ký quỹ miễn phí phản ánh số vốn mà nhà giao dịch có sẵn cho các giao dịch mới. Khi ký quỹ thấp, điều đó có nghĩa là nhà giao dịch sẽ không thể mở các vị thế mới trừ khi anh ta nạp tiền vào tài khoản của mình.
- Ký quỹ duy trì: Để duy trì vị thế đã mở, có một yêu cầu tối thiểu về ký quỹ. Nếu không, khi mức ký quỹ thấp hơn mức yêu cầu, nhà môi giới mà nhà giao dịch đầu tư sẽ đưa ra lệnh gọi ký quỹ, yêu cầu đầu tư thêm để các vị thế đang mở không bị đóng.
Lệnh gọi ký quỹ là gì?
Trong giao dịch ngoại hối, lệnh gọi ký quỹ được biết đến là điểm quyết định khi vị thế của nhà giao dịch bị đe dọa. Số dư tài khoản của nhà giao dịch thấp hơn mức ký quỹ cần thiết và nhà giao dịch không thể giữ các vị thế hiện có hoặc mở một vị thế mới. Điều này thường là hậu quả của biến động thị trường bất lợi khiến vốn chủ sở hữu tài khoản của nhà giao dịch giảm mạnh. Lệnh gọi ký quỹ yêu cầu phản hồi nhanh chóng từ phía nhà giao dịch để đóng các vị thế hoặc đầu tư nhiều hơn với nhà môi giới ngay lập tức. Nếu không có hành động nào được thực hiện, nhà môi giới có thể đóng hoặc thanh lý các vị thế. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ các biến động của thị trường và sử dụng các chiến lược quản lý rủi ro.
Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch ký quỹ
Giao dịch ký quỹ trong forex được coi là một công cụ mạnh mẽ có khả năng tăng lợi nhuận thông qua đòn bẩy. Tuy nhiên, nó cũng mang lại rủi ro rất lớn, mà các nhà giao dịch phải cân nhắc thận trọng trước khi tham gia.
Ưu điểm của giao dịch ký quỹ Forex
Giao dịch ký quỹ mang lại cho các nhà giao dịch lợi ích kiểm soát các vị thế lớn hơn với khoản đầu tư tương đối nhỏ. Điều này cho phép các nhà giao dịch đạt được lợi nhuận tiềm năng cao hơn so với giao dịch không có đòn bẩy. Bên cạnh đó, giao dịch ký quỹ cung cấp nhiều sự linh hoạt và cơ hội hơn trên thị trường vì các nhà giao dịch có thể tận dụng các biến động giá nhỏ trong nhiều tài sản khác nhau. Cách tiếp cận này có thể tăng cường sự đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách cho phép các nhà giao dịch tích lũy vốn trên nhiều vị thế, phân tán rủi ro.
Nhược điểm của giao dịch ký quỹ Forex
Trong khi giao dịch ký quỹ có thể nhân đôi lợi nhuận của bạn, mặt trái của vấn đề là nó cũng có thể làm tăng đáng kể các khoản lỗ tiềm ẩn của bạn. Trong trường hợp thị trường đi ngược lại vị thế của nhà giao dịch, nó có thể dẫn đến lệnh gọi ký quỹ bắt buộc, có thể buộc nhà môi giới phải thanh lý các vị thế hiện có. Mức độ rủi ro cao này đòi hỏi phải quản lý cẩn thận và hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường. Hơn nữa, chi phí đòn bẩy thông qua ký quỹ có thể tăng lên theo thời gian, làm giảm lợi nhuận tiềm năng dưới dạng lãi suất và phí. Xem xét rằng giao dịch ký quỹ đòi hỏi kinh nghiệm và quản lý tài khoản cẩn thận, giao dịch này không phù hợp với các nhà đầu tư mới bắt đầu.
Chiến lược giao dịch ký quỹ Forex
Khi xem xét giao dịch ký quỹ ngoại hối, có hai thành phần quan trọng nhất quyết định sự thành công của một nhà giao dịch. Một trong số đó là việc áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro tốt hơn. Việc sử dụng các kỹ thuật quản lý rủi ro hiệu quả, bao gồm các mức dừng lỗ thích hợp, theo dõi chặt chẽ các mức ký quỹ và tránh đòn bẩy quá mức là rất quan trọng để có trải nghiệm giao dịch tích cực. Các chiến lược này hoạt động gắn kết với nhau để cho phép các nhà giao dịch tối đa hóa tiềm năng của họ trong khi giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch ngoại hối ký quỹ.
Nền tảng giao dịch Forex
Một khía cạnh quan trọng khác để giao dịch thành công là lựa chọn nền tảng giao dịch ngoại hối phù hợp. Trong số các tính năng mà các nhà giao dịch nên tìm kiếm ở một nền tảng là giao diện thân thiện với người dùng, bảo mật mạnh mẽ, tất cả các chức năng cơ bản cho các công cụ biểu đồ nâng cao và dữ liệu thời gian thực. Hơn nữa, chất lượng hỗ trợ khách hàng có sẵn, quy định và uy tín tốt trên thị trường cũng nên được xem xét. Nếu nền tảng đáp ứng các khía cạnh đã đề cập, thì rất có thể nó sẽ đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách hàng, hỗ trợ ra quyết định hiệu quả và cung cấp báo cáo nghiên cứu kịp thời. Một ví dụ về một nhà môi giới đáng tin cậy với một nền tảng tuyệt vời là KCM Trade . Nó cung cấp khả năng thực hiện đáng tin cậy, mức chênh lệch cạnh tranh và các công cụ phân tích phong phú để hỗ trợ mọi loại quyết định.
Phần kết luận
Tóm lại, giao dịch ký quỹ mang lại nhiều cơ hội tuyệt vời cho giao dịch có lợi nhuận. Có tiềm năng sinh lời cao hơn và tăng vốn. Tuy nhiên, điều đó đòi hỏi phải có kiến thức tốt về các chiến lược giao dịch và quản lý rủi ro cẩn thận. Nếu không, giao dịch ký quỹ có thể rất rủi ro, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới, khiến họ phải chịu tổn thất đáng kể. Chỉ thông qua việc quản lý tài chính có kỷ luật, giáo dục liên tục và khả năng ra quyết định tốt hơn thì mới có thể đạt được thành công trong giao dịch ký quỹ.
