Giao dịch trong ngày là gì: Từ sự thống trị của tổ chức đến quyền truy cập bán lẻ

Giao dịch trong ngày là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà đầu tư tham gia vào việc bán và mua các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Động lực chính của giao dịch trong ngày là thu được lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn trên thị trường. Các nhà giao dịch trong ngày tham gia một số giao dịch trong ngày, nhằm kiếm lợi nhuận từ những thay đổi nhỏ về giá chứng khoán trên thị trường thanh khoản. Để thành công trong giao dịch trong ngày, nhà giao dịch nên có kiến thức nâng cao về cách thị trường hoạt động, hiểu biết sâu sắc về phân tích kỹ thuật và sử dụng các phương pháp quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Giao dịch trong ngày liên quan đến các giao dịch nhanh chóng với tần suất giao dịch cao. Do đó, nó đòi hỏi quyết định ngay lập tức và kỷ luật giao dịch cao.

Các đặc điểm chính giúp phân biệt giao dịch trong ngày với các loại giao dịch khác

Giao dịch trong ngày diễn ra nhanh chóng, thường xuyên và có thời gian nắm giữ rất ngắn. Trong khi đầu tư dài hạn đòi hỏi phải nắm giữ một tài sản trong một thời gian dài với trọng tâm chính là phân tích cơ bản, trong trường hợp giao dịch trong ngày, người ta phải bán và mua các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với khả năng thực hiện nhiều giao dịch trong một phiên. Để thành công trong giao dịch trong ngày, phân tích kỹ thuật là một công cụ thiết yếu để đưa ra quyết định trong vòng vài giây đồng thời loại bỏ rủi ro thị trường qua đêm. Hầu hết các nhà giao dịch trong ngày sử dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận có thể. Sự nhấn mạnh vào thanh khoản với quản lý rủi ro rất chặt chẽ và giám sát liên tục thị trường trong các bộ thời gian thực làm cho phong cách giao dịch này rất khác so với các phương thức giao dịch dài hạn và xoay vòng, nơi thường ít giao dịch tham gia hơn và tiếp xúc trong một thời gian dài hơn.

Các nguyên tắc cơ bản và phân tích kỹ thuật của thị trường cho giao dịch trong ngày

Trong giao dịch trong ngày, việc ra quyết định dựa trên phân tích kỹ thuật, tập trung vào những thay đổi về giá trong ngắn hạn. Nhà giao dịch trong ngày sử dụng biểu đồ và chỉ báo (đường trung bình động, RSI, MACD) để phát hiện xu hướng, điểm vào và ra tiềm năng và biến động thị trường. Mặc dù phân tích cơ bản có thể đóng góp vào điều kiện thị trường tổng thể bằng cách theo dõi các chỉ số kinh tế và tin tức doanh nghiệp, các tín hiệu kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng hơn nhiều trong việc ra quyết định nhanh chóng trong giao dịch trong ngày. Thông qua sự hiểu biết về các mẫu biểu đồ, đánh giá khối lượng và các mức hỗ trợ và kháng cự mà các nhà giao dịch có thể điều hướng trong môi trường giao dịch có nhịp độ nhanh và tận dụng các cơ hội rất ngắn hạn liên tục phát sinh trên thị trường.

Tầm quan trọng của giao dịch theo đà và tâm lý thị trường

Giao dịch theo đà và tâm lý thị trường là hai thành phần quan trọng ảnh hưởng đến kết quả của giao dịch trong ngày, tác động đến biến động giá và chiến lược giao dịch.

Giao dịch theo đà là một chiến lược giao dịch trong đó các nhà giao dịch tạo ra lợi nhuận từ các xu hướng giá đã tồn tại. Nhà giao dịch động lượng cố gắng kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dai dẳng với sự tập trung mạnh mẽ vào các tài sản có xu hướng tăng hoặc giảm. Đối với điều này, các nhà giao dịch trong ngày áp dụng các chỉ báo kỹ thuật, đường trung bình động và bộ dao động xung lượng để phát hiện các điểm vào và ra có thể xảy ra.

Tâm lý thị trường liên quan đến việc nghiên cứu các hành vi cảm xúc và tập thể của những người tham gia thị trường, điều này không kém phần quan trọng và phổ biến nhất ảnh hưởng đến biến động giá. Điều này là do những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể thúc đẩy cả xu hướng và biến động trên thị trường và thường dẫn đến hành vi phi lý. Do đó, nắm bắt tâm lý của thị trường sẽ cho phép các nhà giao dịch cố gắng dự đoán những thay đổi trong tâm lý có thể tác động đến những thay đổi về giá như thế nào, từ đó giúp họ điều chỉnh chiến lược giao dịch cho phù hợp.

Bằng cách tích hợp các phương pháp giao dịch theo đà với sự hiểu biết về tâm lý thị trường, nhà giao dịch trong ngày sẽ có thể đàm phán tốt hơn thông qua sự phức tạp của thị trường và tận dụng các xu hướng đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong môi trường giao dịch chuyển động nhanh.

Sự hấp dẫn và rủi ro của giao dịch trong ngày: Tại sao giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người?

Có vẻ hấp dẫn, giao dịch trong ngày không phù hợp với tất cả mọi người, vì nó đi kèm với nhiều rủi ro. Đòn bẩy cao và khối lượng giao dịch tăng khiến các nhà giao dịch thua lỗ lớn, đặc biệt là những người ít kinh nghiệm và không phát triển kỷ luật giao dịch tốt. Vì giao dịch trong ngày đòi hỏi thời gian tập trung lâu dài trên thị trường và khả năng ra quyết định nhanh chóng, giao dịch trong ngày có thể quá sức. Ngoài ra, giao dịch thường xuyên hơn có thể làm giảm lợi nhuận thông qua chi phí giao dịch. Kết hợp với khả năng thua lỗ và yêu cầu kiểm soát tâm lý và cảm xúc, giao dịch trong ngày cho người mới bắt đầu và nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm hóa ra rất khó khăn.

Quy tắc giao dịch trong ngày: Tổng quan về các quy định của FINRA và SEC

Giao dịch trong ngày được giám sát bởi các quy tắc nhất định từ Cơ quan quản lý ngành tài chính (FINRA) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) để bảo vệ tính toàn vẹn của thị trường và các nhà đầu tư.

Các quy tắc do FINRA và SEC đặt ra liên quan đến sự ổn định của thị trường và các vấn đề bảo vệ nhà đầu tư. Theo Quy tắc Nhà giao dịch trong ngày mô hình của FINRA, mỗi nhà giao dịch thực hiện bốn giao dịch ngày trở lên trong khoảng thời gian năm ngày làm việc được yêu cầu phải có số dư tối thiểu 25.000 đô la trong tài khoản ký quỹ của họ. Ngoài ra còn có hạn chế hơn nữa về yêu cầu ký quỹ, chỉ cho phép tỷ lệ đòn bẩy là 4: 1 cho các giao dịch trong ngày.

Các quy tắc chính do SEC đặt ra là Quy tắc 15c3-5 và Quy định T. Các quy tắc này tập trung vào quản lý rủi ro, mở rộng tín dụng và kiểm soát các hoạt động bán khống. Tất cả các quy tắc này được áp dụng để ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo thực tiễn giao dịch công bằng và tính toàn vẹn của thị trường nói chung.

Chiến lược và kỹ thuật giao dịch trong ngày

Các nhà giao dịch sử dụng các chiến lược và kỹ thuật khác nhau trong giao dịch trong ngày để kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường ngắn hạn. Một số chiến lược được sử dụng phổ biến nhất được liệt kê dưới đây:

Phân tích kỹ thuật và mô hình biểu đồ

• Phân tích kỹ thuật: Các nhà giao dịch trong ngày dựa vào phân tích kỹ thuật, chuyên sâu về biến động giá và đánh giá xu hướng trên thị trường thông qua biểu đồ và chỉ báo. Các công cụ thường được sử dụng nhất là Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối và Đường trung bình động hội tụ / phân kỳ.

• Mô hình biểu đồ: Để hiểu sâu hơn về biến động giá và các cơ hội tiềm năng, các nhà giao dịch trong ngày thường dựa vào các mẫu biểu đồ, bao gồm đầu và vai, đỉnh và đáy kép và cờ.

Giao dịch theo đà và Scalping

• Giao dịch động lượng tập trung vào việc mua các tài sản có xu hướng đi lên và bán những tài sản có nhiều khả năng đi xuống. Dựa vào các chỉ báo động lượng và phân tích xu hướng, các nhà giao dịch có được lợi nhuận ngắn hạn.

• Scalping: Scalpers kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ bằng cách thực hiện nhiều giao dịch trong suốt cả ngày. Khả năng ra quyết định và thực hiện nhanh chóng là điều cần thiết để kiếm lợi nhuận từ các biến động giá nhỏ.

Giao dịch Swing và Giao dịch phạm vi

• Giao dịch Swing: Các nhà giao dịch xoay vòng giữ các vị thế trong vài giờ đến vài ngày, thu được lợi nhuận từ sự dao động giá ngắn hạn đến trung hạn. Nhà giao dịch sẽ nghiên cứu xu hướng và mô hình giá cho các điểm vào và ra có thể như một phần của chiến lược giao dịch này.

• Giao dịch theo phạm vi: Các nhà giao dịch theo phạm vi tìm kiếm cơ hội trong các mức hỗ trợ và kháng cự đã được thiết lập. Bằng cách phân tích xu hướng và mô hình giá, các nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào và thoát tiềm năng.

Giao dịch dựa trên tin tức và giao dịch tần suất cao (HFT)

• Giao dịch dựa trên tin tức: Tin tức liên quan đến thị trường, chẳng hạn như báo cáo kinh tế hoặc công bố thu nhập, cũng được sử dụng để đưa ra quyết định giao dịch. Khi thị trường phản ứng với tin tức, các nhà giao dịch có thể đạt được lợi ích nếu họ đưa ra quyết định nhanh chóng.

• Giao dịch tần số cao (HFT) liên quan đến việc thực hiện một số lượng đáng kể các giao dịch ở tốc độ cực cao bằng cách sử dụng các thuật toán tiết lộ cơ hội thị trường. Thiết lập chiến lược này đòi hỏi công nghệ và cơ sở hạ tầng tiên tiến có thể tận dụng những thay đổi nhỏ về giá và sự thiếu hiệu quả trên thị trường.

Các công cụ và tài nguyên dành cho các nhà giao dịch trong ngày

Có nhiều công cụ để phân tích thị trường, thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả để thành công trong giao dịch trong ngày. Nhiều nhà giao dịch trong ngày xem xét các công cụ và tài nguyên sau:

• Một nền tảng giao dịch đáng tin cậy với giao diện thân thiện với người dùng là một trong những công cụ thiết yếu để giao dịch hiệu quả và có lợi nhuận. Các tùy chọn phổ biến như KCM Trade, với các công cụ biểu đồ tiên tiến, dữ liệu thời gian thực và giao diện có thể tùy chỉnh, sẽ giúp bất kỳ nhà giao dịch nào, từ người mới bắt đầu đến chuyên gia, đáp ứng nhu cầu giao dịch của họ. Các tính năng chính cần tìm kiếm trong một nền tảng là tốc độ khớp lệnh nhanh, độ trễ thấp, quyền truy cập vào nhiều loại công cụ, cảnh báo có thể tùy chỉnh dễ dàng và giao dịch tự động.

• Dữ liệu thị trường thời gian thực và nguồn cấp tin tức đóng một vai trò quan trọng trong thế giới tài chính ngày nay. Được cập nhật theo thời gian thực về biến động thị trường và tin tức kinh tế mới nhất giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Hai tính năng quan trọng nhất là báo giá theo thời gian thực, cảnh báo tin tức có thể tùy chỉnh và lịch kinh tế; Điều này cho phép các nhà giao dịch cá nhân hóa thông tin theo chiến lược giao dịch của họ.

• Các chỉ báo kỹ thuật, như đường trung bình động, Bollinger Bands và RSI, đóng một vai trò quan trọng trong việc hiểu xu hướng trên thị trường và đưa ra các quyết định quan trọng trong khi giao dịch. Hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc gói biểu đồ có sẵn hiện nay cho phép truy cập vào các chỉ số tùy chỉnh. Các nhà giao dịch có thể áp dụng nhiều chỉ báo đồng thời và kiểm tra lại chúng với dữ liệu lịch sử, điều này góp phần rất lớn vào việc tinh chỉnh phương pháp giao dịch.

• Quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết trong giao dịch trong ngày. Một số công cụ mà các nhà giao dịch sử dụng để kiểm soát rủi ro và bảo vệ vốn của họ là lệnh cắt lỗ, lệnh dừng treo và máy tính định cỡ vị thế. Điều cần thiết là chọn một nền tảng giao dịch có các loại lệnh nâng cao, chẳng hạn như Lệnh cắt lỗ và chốt lời, và các công cụ định cỡ vị thế để quản lý quy mô giao dịch tối ưu theo khả năng chấp nhận rủi ro của nhà giao dịch.

Làm thế nào để bắt đầu giao dịch trong ngày và tránh những sai lầm

Để bắt đầu giao dịch trong ngày mà không mắc phải những sai lầm phổ biến, điều quan trọng trước tiên là phải tích lũy kiến thức, giáo dục bản thân và tạo ra một kế hoạch giao dịch chu đáo. Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải tìm hiểu các quy tắc giao dịch trong ngày, làm quen với các công cụ phân tích kỹ thuật và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro như lệnh cắt lỗ và máy tính định cỡ vị thế. Bên cạnh đó, bắt đầu nhỏ và chỉ nắm giữ một vài vị thế giao dịch ngay từ đầu sẽ giúp dễ dàng giao dịch mà không gặp tổn thất tài chính. Ngoài ra, các nhà giao dịch nên liên tục tinh chỉnh các chiến lược giao dịch trong ngày của họ và cập nhật thông tin về những gì đang xảy ra trên thị trường.

Nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp so với nhà giao dịch trong ngày một mình

Có một sự khác biệt đáng kể giữa các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp và các nhà giao dịch trong ngày một mình liên quan đến cách tiếp cận và nguồn lực của họ. Hoạt động trong một môi trường có cấu trúc, các nhà giao dịch chuyên nghiệp có quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên nghiên cứu tốt nhất, giúp họ hoạt động thành công trong một môi trường có nhịp độ cao. Trái ngược với các nhà giao dịch trong ngày chuyên nghiệp, các nhà giao dịch trong ngày tự quản lý tài khoản giao dịch của họ bằng vốn cá nhân và đánh giá cá nhân về thị trường. Họ có thể sử dụng các nền tảng và công cụ giao dịch bán lẻ, mặc dù mạnh mẽ, thường ít được nâng cao hơn so với những công cụ mà các chuyên gia có thể truy cập.  

Các vấn đề đạo đức và gây tranh cãi trong giao dịch trong ngày - Lợi nhuận và rủi ro

Mặc dù giao dịch trong ngày có thể rất có lợi nhuận, nhưng có một số vấn đề phi đạo đức và gây tranh cãi liên quan đến tính toàn vẹn của thị trường và các rủi ro liên quan. Một vấn đề lớn là thao túng thị trường. Một trong những ví dụ về thao túng thị trường trong giao dịch trong ngày bao gồm "bơm và đổ", nơi các nhà giao dịch thổi phồng giá cổ phiếu một cách giả tạo để thu lợi từ sự gia tăng bị thao túng bằng chi phí của các nhà đầu tư khác, do đó làm thay đổi sự công bằng của thị trường.  

Rủi ro tài chính đáng kể liên quan đến giao dịch trong ngày, cùng với đòn bẩy, có thể có nghĩa là thua lỗ nghiêm trọng và căng thẳng cảm xúc to lớn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch ít kinh nghiệm. Chắc chắn, các bước quy định đã được bắt đầu chống lại các vấn đề, nhưng vẫn còn một chặng đường dài trước khi đảm bảo rằng giao dịch diễn ra một cách có đạo đức và thị trường vẫn ổn định.

Làm thế nào để hiểu nếu giao dịch trong ngày phù hợp với bạn

Có một số yếu tố mà các nhà giao dịch nên đánh giá để xác định xem giao dịch trong ngày có phải là lựa chọn phù hợp với họ hay không. Vì giao dịch trong ngày đi kèm với áp lực nặng nề và các quyết định có nhịp độ nhanh, điều cần thiết là bắt đầu với việc đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro và khả năng xử lý căng thẳng. Ngoài ra, nó đòi hỏi sự tập trung và thời gian rất lớn; Do đó, người ta cũng nên xác định xem họ có thể dành thời gian cho giao dịch thời gian thực trong khi tham gia nghiên cứu liên tục trên thị trường hay không.

Một khía cạnh quan trọng khác của việc chuẩn bị là chú ý đến tình hình tài chính và đảm bảo rằng có đủ vốn để thoải mái đáp ứng các cuộc gọi ký quỹ trong khi chịu được các khoản lỗ sẽ không ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính. Các đặc điểm khác của một nhà giao dịch trong ngày là kỹ năng phân tích, khả năng giữ kỷ luật và ổn định cảm xúc. Cuối cùng, quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên tiên tiến là một trong những yếu tố quyết định chính của giao dịch thành công. Khi các nhà giao dịch xem xét tất cả các yếu tố và vấn đề trên, sẽ dễ dàng hơn để xác định xem giao dịch trong ngày có phù hợp với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của họ hay không, trong số các vấn đề liên quan khác.

Tầm quan trọng của việc bắt đầu nhỏ và mở rộng quy mô

Trong giao dịch trong ngày, bắt đầu nhỏ là rất quan trọng. Nó giúp dần dần tích lũy kinh nghiệm và tránh rủi ro về vốn. Các khoản đầu tư ban đầu nhỏ hơn sẽ cho phép các nhà giao dịch tìm hiểu các chiến lược giao dịch, động lực thị trường và kỷ luật. Sau khi có được kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về thị trường, các nhà giao dịch sẽ có thể tăng dần quy mô vị thế và khối lượng giao dịch của họ. Cách tiếp cận như vậy giảm thiểu rủi ro thua lỗ lớn, bao gồm tất cả các mối đe dọa khác của giao dịch quá mức.

Kết luận: Tương lai của giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày được coi là có lãi, với lời hứa về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nó cũng liên quan đến rủi ro cao và đòi hỏi phải lập kế hoạch phù hợp. Để thành công trong giao dịch trong ngày, sự hiểu biết tốt về thị trường, kỷ luật và kiểm soát rủi ro là rất quan trọng.

Khi nói về tương lai của giao dịch trong ngày, nó có thể sẽ được định hình bởi những tiến bộ công nghệ có nhịp độ nhanh, bao gồm các chiến lược dựa trên AI và các tính năng giao dịch nâng cao. Với tiến bộ công nghệ, các nhà giao dịch trong ngày sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức và cạnh tranh hơn và sẽ phải theo kịp những thay đổi và đổi mới.

‍..